Investeren in private equity

Tijdens lezingen, oefeningen, panels en cases verken je zowel de hoofdlijnen als de finesses om te diversifiëren naar private equity (PE). En tijdens de zorgvuldig georganiseerde networking events krijg je ruimschoots de kans om te spreken met buyout- en venture capital-investeerders en andere specialisten.

Module 1: Een portefeuille samenstellen

• Ontwikkel een strategie voor asset-allocatie
• Begrijp de typische opzet van een PE-fonds of Fund of Funds (FOF)
• Vergelijk rendement en timeframes met andere beleggingen

Module 2: Cashflow management voor investeerders in PE fondsen

• Krijg grip op cash management
• Ontdek hoe je de J-Curve beheert

Module 3: Het rendement van private equity en venture capital

• Leer het bruto- en nettorendement te meten
• Verdiep je in de vergoedingsstructuren

Module 4: PE-investeringen in de praktijk

• Luister naar experts uit actieve familiale investeringsfondsen, private equity-fondsen, en institutionele investeerders

Module 5: Juridische structuren, fiscale kwesties en vergoedingen

• Verken de belangrijkste clausules in typische investeringsovereenkomsten
• Begrijp de juridische implicaties
• Onderzoek fiscale regelingen en hun implicaties
• Bestudeer aan de hand van een casus de merites van specifieke investeringen — en de due diligence die daarbij hoort

Module 6: Een PE-team samenstellen

• Herken de eigenschappen van potentiële excellente PE managers
• Leer prestaties en rendementen uit het verleden te interpreteren

Module 7: Venture capital: praktijken en processen

• Ontdek het belang van gefaseerd investeren in een venture capital transactie
• Begrijp de waarde van een sterk investeringssyndicaat
• Wat je moet weten over exits

Module 8: Buy-outs in de praktijk

• Begrijp hoe je waarde creëert in een typische buyout deal
• Analyseer de drivers van waardering

Verken de meest gebruikelijke exit-routes voor buyouts

• Begrijp hoe je een coherente investeringsstrategie in private equity ontwikkelt
• Leer verschillende PE-segmenten onderscheiden
• Identificeer de beste PE- en VC-managers
• Weet hoe je kansen moet inschatten — en herken de valkuilen
• Krijg het inzicht om te beginnen investeren

• Beleggers met interesse in private equity
• Family offices
• Institutionele beleggers

Om open discussies mogelijk te maken en potentieel vertrouwelijke informatie te kunnen delen, staat de opleiding niet open voor private bankers, plaatsingsagenten of andere intermediairs.